IDE Dynamic World Flexible

SICAV Diversifiée internationale
Valeur Liquidative
au 02/07/2020
Depuis le
31/12/2019
Performance
3 ans
Performance
3 ans annualisée
Performance
5 ans
Performance
5 ans annualisée
Volatilité sur
5 ans*
Niveau de
risque**
IDE Dynamic World Flexible
Action C | FR0011634377
Action D | FR0011634393
Action AC | FR0013449550
163.31 €
163.07 €
199.54 €
-5.10%
-5.15%
-5.45%
29.08%
29.01%
N/A
8.88%
8.86%
N/A
42.45%
42.25%
N/A
7.33%
7.30%
N/A
15.56%
15.56%
N/A
5/7
5/7
5/7
IDE Dynamic World Flexible : Action C | FR0011634377
Valeur Liquidative au 02/07/2020 163.31 €
Depuis le 31/12/2019 -5.10%
Performance 3 ans 29.08%
Performance 3 ans annualisée 8.88%
Performance 5 ans 42.45%
Performance 5 ans annualisée 7.33%
Volatilité sur 5 ans 15.56%
Niveau de risque 5/7
IDE Dynamic World Flexible : Action D | FR0011634393
Valeur Liquidative au 02/07/2020 163.07 €
Depuis le 31/12/2019 -5.15%
Performance 3 ans 29.01%
Performance 3 ans annualisée 8.86%
Performance 5 ans 42.25%
Performance 5 ans annualisée 7.30%
Volatilité sur 5 ans 15.56%
Niveau de risque 5/7
IDE Dynamic World Flexible : Action AC | FR0013449550
Valeur Liquidative au 02/07/2020 199.54 €
Depuis le 31/12/2019 -5.45%
Performance 3 ans N/A
Performance 3 ans annualisée N/A
Performance 5 ans N/A
Performance 5 ans annualisée N/A
Volatilité sur 5 ans N/A
Niveau de risque 5/7

Le compartiment World Flexible de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) IDE DYNAMIC – Société par Actions Simplifiée (SAS), dénommé IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE, est exposé de manière discrétionnaire dans les classes actions, titres de créance ou instruments financiers du marché monétaire selon le contexte économique et le niveau de prix des différentes classes d’actifs. Il est procédé à une sélection de valeurs selon un processus d’analyse fondamentale des entreprises et des émetteurs.

Le compartiment World Flexible comporte trois catégories d’actions : les actions C et AC (capitalisation des sommes distribuables) et les actions D (distribution intégrale du résultat net. Capitalisation, distribution ou report des plus-values nettes).

Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à cinq ans

Indicateur synthétique de risque et de performance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. Avant d’investir, consulter le prospectus et le Document d’Informations Clé pour l’Investisseur (DICI) du compartiment.

(*) La volatilité mesure l’amplitude des variations du prix de l’action. Elle est annualisée et calculée sur une base hebdomadaire – (**) Le niveau de risque est l’Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du compartiment et le risque auquel votre capital est exposé. Il est susceptible d’évoluer dans le temps et pourrait ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur.

En investissant dans ce compartiment, vous vous exposez aux risques principaux suivants

Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital. Il existe un risque que le capital investi dans ce compartiment ne soit pas intégralement restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : Ce risque repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, produits de taux) et/ou sur la sélection de valeurs. La performance du compartiment peut donc être inférieure à l’objectif de gestion et la valeur liquidative (“VL”) avoir une performance négative.

Risque marché Actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la VL des actions du compartiment peut baisser. Le compartiment est susceptible d’être fortement exposé au risque des marchés actions.

Risque de liquidité : Il s’agit du risque de ne pouvoir vendre à son prix un titre financier. L’investissement en actions de petites capitalisations expose notamment le portefeuille au risque de liquidité.

Risque d’investissement sur les marchés émergents : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents (hors OCDE) peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. La VL du compartiment peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.

Risque de change : L’actionnaire pourra être exposé à un risque de change de 100% maximum. Tout ou partie de l’actif peut être exprimé dans une devise différente de la devise de comptabilisation de la SICAV ; de ce fait, l’évolution des taux de change pourra entraîner la baisse de la VL du compartiment.

Risque de taux : En cas de hausse des taux d’intérêts, la VL du compartiment pourra baisser.

Risque de crédit : La dégradation de la qualité des émetteurs peut entraîner la baisse de la VL du compartiment.

L’ensemble des risques liés à la détention des actions d’IDE Dynamic World Flexible est précisé dans le DICI et le prospectus.

Comment souscrire

Nous vous invitons à prendre connaissance du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI) de chaque catégorie d’actions et du prospectus du compartiment IDE Dynamic World Flexible préalablement à toute souscription. Le prospectus fait notamment état de l’objectif du compartiment de la SICAV, de la stratégie de gestion mise en œuvre, des risques liés à l’investissement, des modalités de souscription et de rachat, des frais et commissions appliqués au compartiment ainsi que la durée de détention minimale recommandée de 5 ans. Vous pouvez contacter votre établissement financier habituel. Ce dernier doit avoir connaissance du code ISIN de la catégorie d’actions concernée (conférer prospectus).

Historique des valeurs liquidatives

Critères ESG - Empreinte Carbone

A ce stade, le compartiment World Flexible de la SICAV IDE Dynamic ne prend pas en compte simultanément les critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

L’empreinte carbone des portefeuilles gérés reflète la quantité de gaz à effet de serre émise par les activités des entreprises au cours d’une année dans lesquels les OPCVM sont investis et exprimée en tonne équivalent de dioxyde de carbone (t /eq. CO2). Notre société de gestion a fait le choix de la calculer par an et million d’euros investi en actions et obligations d’entreprises (t/eq. de CO2 pour un million d’euros de capitalisation boursière pondérée des valeurs en portefeuille). Les données sont agrégées à partir des informations fournies par les émetteurs et comprennent les Scope 1 (émissions directes), Scope 2 (émissions indirectes liées aux consommations d’énergie), ainsi que le Scope 3 (autres émissions indirectes) lorsque celles-ci sont disponibles.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces données ne prennent pas en compte la totalité des émissions induites par l’entreprise, ni les émissions évitées.

La démarche est propre à notre société de gestion et ne fait pas intervenir de prestataire externe.

Information destinée aux investisseurs belges

Information destinée aux investisseurs luxembourgeois

IDE Dynamic World Flexible est autorisé à la commercialisation par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) au Luxembourg. Les statuts, le prospectus, le DICI et les derniers documents périodiques (rapport annuel et rapport semestriel) peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la société de gestion et auprès du Représentant et Agent Payeur : CACEIS BANK Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute annonce aux investisseurs luxembourgeois relative à IDE Dynamic World Flexible est publiée dans un media local et/ou sur la plateforme électronique www.fundinfo.com.

Information destinée aux investisseurs qualifiés suisses

Les derniers documents périodiques (rapport annuel et rapport semestriel) peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la société de gestion et auprès du représentant suisse : ARM Swiss Representatives SA – Route de Cité – Ouest 2, 1196 Gland – Suisse